Dubaist · Глоссарий
Активы на хранении
Клиентские активы, хранящиеся или администрируемые в custody-периметре и не становящиеся собственными балансовыми активами брокера.Отделяйте custody assets от assets under management, клиентских денег, объёма исполненных сделок и собственных активов компании. До сравнения нужны дата оценки, база market value, клиентский периметр, валюта и сведения о sub-custody; непроверенная или устаревшая сумма должна сохранять соответствующую маркировку.